„INVL Asset Management“ likviduoja Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą

„Mūsų pagrindinis tikslas yra apsaugoti klientų sukauptą turtą. Dėl karinės agresijos Ukrainoje Rusijos Federacijoje taikomos finansinės sankcijos, ribojimai Maskvos vertybinių popierių biržoje bei neapibrėžtumas šio regiono finansų rinkoje nesudaro praktinių sąlygų tęsti subfondo veiklos. Be to, geopolitinė situacija, nulemta Rusijos karinės agresijos Ukrainos atžvilgiu, nėra suderinama su mūsų vertybėmis, todėl nuo pirmos karo dienos ėmėmės veiksmų nutraukti visus verslo ryšius su Rusija, kuriuos techniškai įmanoma atlikti valdomuose produktuose“, – bendrovės pranešime cituojama Laura Križinauskienė, „INVL Asset Management“ generalinė direktorė.

Bendrovė šio subfondo vienetų pardavimą, išpirkimą bei keitimą sustabdė nuo kovo 1 d. Taip siekiama apsaugoti jo dalyvių interesus. Priėmus sprendimą dėl likvidavimo, subfondo vienetų pardavimas, keitimas ir išpirkimas yra nutraukiami neterminuotai.

Visos INVL Rusijos nevalstybinių įmonių fondo portfelį sudariusios finansinės priemonės, kurių prekyba tuo metu nebuvo apribota, yra parduotos. Tai sudaro apie 43% subfondo turto, vertinant 2022 m. vasario 25 d. duomenimis. Jo turimos piniginės lėšos sudaro apie 0,93 mln. Eur.

Likusių subfondo finansinių priemonių praktinės realizavimo galimybes ir terminus patikimai prognozuoti, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, yra sudėtinga. Dėl šių priežasčių priimtas sprendimas jo turto padalijimą ir atsiskaitymą su investuotojais vykdyti keliais etapais.

Planuojama, kad pirmasis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams bus atliktas iki šių metų rugpjūčio 31 d. Informacija apie likusių lėšų paskirstymą ir galutinę jo panaikinimo datą bus skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

INVL netaikys subfondo taisyklėse nustatyto valdymo mokesčio už laikotarpį nuo jo veiklos sustabdymo.

Bendrovė pažymi, kad dalyviams dėl subfondo naikinimo nereikia imtis jokių veiksmų. Siekiant sklandaus atsiskaitymo, „INVL Asset Management” dalyvius kviečia pasitikrinti ir, esant reikalui, atsinaujinti mokėjimo sąskaitos duomenis.