Kokią grąžą per 10 metų pavyko pasiekti „LitCapital“ fondui?
„LitCapital I“ investicijų portfelis didžiąja dalimi jau yra realizuotas – pardavus septynių investicijų akcijas iki šiol uždirbta 33,1 mln. Eur grynojo pelno. Į portfelio įmones investuotas kapitalas augo vidutiniškai 3,2 karto, o metinė šio fondo grąža prieš mokesčius siekia 25 % IRR. Fondo vidutinė metinė grąža visu gyvavimo laikotarpiu po mokesčių 9 procentiniais punktais viršijo dešimties metų besivystančių šalių privataus ir rizikos kapitalo indekso (Cambridge Associates Emerging Markets Private Equity & Venture Capital Index) grąžą Europoje.
Lyginant pagal PME (angl. public market equivalent) rodiklį, kuris atspindi fondo valdytojo gebėjimą generuoti grąžą (Alpha) ir lygina privataus kapitalo fondo rezultatus su atitinkamo dydžio investicija į Baltijos šalių akcijų indeksą nuo pat fondo įkūrimo pradžios, fondo vidutinė metinė grąža reikšmingai viršijo ir Baltijos šalių akcijų indekso grąžą. Įvertinus valdymo mokesčius, fondo lygmeniu grynoji grąža viešosios rinkos ekvivalentą (PME) viršijo beveik 7 procentiniais punktais, o privatiems investuotojams tenkanti grąža palyginamąjį indeksą aplenkė daugiau nei 19 procentinių punktų per dešimties metų laikotarpį.
2020 m. „LitCapital“ įvykdė du sandorius: parduotas 44 % akcijų paketas logistikos bendrovėje „NNL LT“ bei papildomai investuota į optikos technologijų įmonę UAB „Altechna“ (nuo 40 % iki 100 % padidinant „LitCapital“ valdomą dalį). Investicija į „Altechną“ suteiks papildomo kapitalo ambicingiems įmonės plėtros planams finansuoti. Be to, 2020 m. „LitCapital“ tapo pirmuoju Lietuvos rizikos kapitalo fondu, kuriam buvo suteiktas prestižinis rizikos ir privataus kapitalo industrijos „RealDeals“ apdovanojimas už geriausią Centrinės ir Rytų Europos sandorį, kuriuo išrinkta investcija į UAB „Baltik Vairas“. Šioje nominacijoje „LitCapital“ dėl apdovanojimo konkuravo su tokiais fondais kaip „MidEuropa“, „Enterprise Investors“, „Innova Capital“, „Arx Partners.“
Šiuo metu „LitCapital“ valdo du plėtros kapitalo fondus: 34 mln. Eur „LcX Opportunity Fund“, įsteigtą kartu su INVEGA, ir 25 mln. Eur „Litcapital I“ KŪB, įsteigtą pagal JEREMIE programą kartu su EIF. Taip pat – tris portfelio įmones: AB „Audimas“ (1931 m. įkurtas sporto ir laisvalaikio aprangos gamintojas), UAB „Eldes“ (saugos sistemų kūrėjas ir gamintojas), UAB „Altechna“ (optikos sistemų, optinių dangų gamintojas). „LitCapital“ komanda, bendradarbiaudama su kitais privačių įmonių akcininkais, investuoja į vidutinio dydžio įmones ir jų plėtrą. Investicijos apima technologijų vystymą, naujus produktus, gamybinių pajėgumų didinimą, rekapitalizavimą, kitų įmonių įsigijimus, dalinį akcijų išpirkimą.
