INVL platina alternatyvių investicijų fondą mažmeniniams investuotojams

„INVL Alternatyvių investicijų fondas II“ pradedamas platinti gegužės 2 dieną. Numatoma pritraukti nuo 5 iki 8 mln. Eur investicijų. Fondo vienetus planuojama išplatinti per 7 mėnesius – iki lapkričio 30-osios, tačiau fondo vienetų platinimas bus stabdomas, jeigu 8 mln. Eur pavyks pritraukti anksčiau.

Taip pat fondas vėliau gali surengti antrą platinimo etapą, tačiau bet kuriuo atveju pritrauktų lėšų vertė negalės viršyti 8 mln. Eur.

„Trečdalį lėšų numatome paskirti privačiam kapitalui per kolektyvinio investavimo subjektus investuodami į Baltijos šalių ir pasaulio įmones. Kitą trečdalį – privačiai skolai tiek regione, tiek pasaulyje. Likusias lėšas ketiname nukreipti į tikrąjį turtą – miškus, žemės ūkio paskirties žemę bei infrastruktūrą, tokią kaip atsinaujinančios energijos – saulės, vėjo – parkus ir kita. Siūlome gana unikalią galimybę rinkoje į šių turto klasių portfelį investuoti kiekvienam“, – bendrovės pranešime cituojamas Vaidotas Rūkas, INVL Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės Investicijų valdymo padalinio vadovas.

Fondas veiks 10 metų su galimybe pratęsti dar dvejiems metams. Fondo dalyvių galimybė pasitraukti iš fondo anksčiau laiko bus ribota.

Be to, investuotojai, norintys įsigyti „INVL Alternatyvių investicijų fondo II“ vienetų, negali būti įgiję tiek žemės, kad bendras jų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų didesnis kaip 50 ha ir miško paskirties žemės plotas būtų didesnis kaip 150 ha.

Fondo platinimo mokestis sieks iki 2% – kuo anksčiau investuojama ir kuo didesnė suma, tuo mokestis – mažesnis. Bus siekiama 8% vidutinės metinės grąžos, tačiau faktiniai investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad fondo veiklos tikslai bus pasiekti.

Šio fondo veiklai pritarė Lietuvos bankas ir jį platins pati INVL grupė.

„INVL Alternatyvių investicijų fondas II“ suteikia galimybę paprastiems investuotojams pasiekti privačias alternatyviąsias turto klases – investuoti į privačias įmones, įmonių privačios skolos instrumentus bei tikrąjį turtą, tokį kaip žemė, miškai, infrastruktūra. Fondas sieks bent 8% vidutinės metinės grąžos“, – sako V. Rūkas.

Alternatyviosios investicijos atliekamos ne viešose, o privačiose rinkose ir šios priemonės yra sudėtingesnės bei mažiau reguliuojamos. Anot V. Rūko, jos pasižymi gana aukšta rizika, bet gali suteikti stabilumą viešosioms rinkoms svyruojant.