Rizikos draudimo fondai išsiparduoda rekordiškai sparčiai
„Goldman Sachs“ sekami rizikos draudimo fondai išsipardavinėjo JAV akcijas septynias dienas iš eilės iki antradienio, o paskutinės dvi šios serijos sesijos pasiekė tokias apimtis, kokių nuo 2008 m. balandžio duomenis sekanti institucija dar nebuvo fiksavusi.
Tai buvo viena išsipardavimo, nutempusio S&P 500 į meškų rinką, dedamųjų.
Visa tai paskatino netikėtai dideli infliacijos duomenys, kurie, manoma, paskatins JAV Federalinį rezervų banką imtis griežtesnių priemonių kovoje su kainų augimu. Tai, savo ruožtu, didina ekonominės recesijos riziką.
Akcijoms smunkant ir obligacijų pajamingumams augant, greitai paskirstomos lėšos suskubo pildyti meškų rinkai pritaikytas pozicijas.
Antradienį paskelbtoje apžvalgoje „Goldman Sachs“ teigia, kad rizikos draudimo fondų klientų statymai už kainų augimą („trumpos pozicijos“, angl. shorts) gausėjo „agresyviai“, srautuose dominavo plataus užmojo investicinės strategijos, tokios kaip biržose prekiaujami fondai (ETF).
„Jie sako, kad rinkos kris dar žemiau, – teigia Benjaminas Dunnas, „Alpha Theory Advisors“ prezidentas, jį cituoja „Bloomberg“. – Lūkesčiai yra daugiau ar mažiau nuleisti į klozetą.“
Rizikos draudimo fondai taip pat nurėžė savo pozicijas akcijose. Jų rizikos apetito rodiklis, kuris skaičiuoja tiek buliškas, tiek meškiškas pozicijas (vad. grynasis svertas, angl. gross leverage) yra prie penkerių metų žemumų.
Birželio 17–18 d. „Verslo žinios“ organizuoja investuotojų festivalį visai šeimai „Mano pinigai su investuotoju Luku“: asmeninės investuotojų istorijos, jų taktikos ir sprendimai šiandien.
