„INVL Asset Management“ įsteigė alternatyvių investicijų fondą mažmeniniams investuotojams

Papildyta informacija apie fondo mokesčius.

Naujas fondas, per investicijas į kitus investicinius fondus, bus orientuotas į alternatyvias turto klases bei fizinį turtą – nekilnojamąjį turtą, žemę ir mišką, infrastruktūrą, atsinaujinančią energetiką bei privatų kapitalą.

Šio fondo veiklai pritarė Lietuvos bankas.

„Mes nuolat ieškome naujų, mūsų klientų poreikius atitinkančių, investavimo galimybių. Išsikėlėme tikslą sukurti patrauklų ir suprantamą investavimo įrankį klientui, siekiančiam apsisaugoti nuo infliacijos ir uždirbti ilguoju periodu, tačiau negalinčiam tam skirti didelio pradinio įnašo“, – bendrovės pranešime cituojama Laura Križinauskienė, „INVL Asset Management“ generalinė direktorė.

Anot jos, „klientų apklausos rodo, jog daugeliui lietuvių kapitalo rinkos vis dar yra sunkiai suvokiamos“, o investicijos į fizinį turtą atrodo daug patikimesnės. Į alternatyvias turto klases bei fizinį turtą investuojantys fondai dažnai būna prieinami tik informuotiems investuotojams, galintiems tam skirti ne mažiau 125.000 Eur.

INVL kurdama šį produktą atliko dalies savo jau esamų klientų apklausą, kurios metu paaiškėjo, kad 60% klientų domintų galimybė investuoti į investicijų derinį, kuris subalansuotų patiriamą riziką ir tikėtiną grąžą. Pusė atsakiusiųjų (50%) siektų ne mažesnės nei 8% grąžos, o 64% atsakiusiųjų rinktųsi investicijas iki 10 metų trukmės.

„Atrinkdami tinkamiausias alternatyvias investicijas ir formuodami jų derinį iš skirtingų turto klasių bei fondų, mes sumažiname investicijų portfelio riziką. Pats investuotojas, turėdamas mažesnes sumas investavimui, negalėtų diversifikuoti savo investicijų, nes minimali suma į vieną alternatyvų fondą jam dažnai yra per didelė”, – sako INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Su „INVL Alternatyvių investicijų fondo“ veiklos pradžia prasideda ir jo platinimo etapas, kuris truks iki pusės metų. Lietuvoje fondo vienetus platina „INVL Asset Management“ ir finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“, minimali investavimo suma siekia 5.000 Eur, maksimali neribojama. Bendra fondo veiklos trukmė – 10 metų, su galimybe pratęsti dar 2 metams. Siekiama vidutinė metinė grąža 8%.

Fondo valdymo mokestis - 1,5%.

Platinimo mokestis netaikomas, jei fondo vienetai apmokami iki kovo 31 d. arba jei investuojama bent 0,5 mln. Eur. 1% mokestis balandį-gegužę, arba investuojant nuo 0,125 iki 0,5 mln. Eur. 

Kitais atvejais fondo platinimo mokestis yra 2%.

Fondas taip pat taiko depozitoriumo, sėkmės, išpirkimo ir kt. mokesčius.