„INVL Asset Management“ pertvarko fondus: kai kurių nebeliks

Publikuota: 2019-11-19
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį.

Įmonė pranešė, kad šių metų lapkričio pirmoje pusėje bendrovės sprendimu uždarytas „INVL absoliučios grąžos subfondas“. Taip pat prie „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Jungimui šių metų lapkričio 18 d. pritarė Lietuvos bankas, jį planuojama baigti ateinančių metų sausio 15 d.

„Iki šiol didinę investicinių fondų skaičių, šiame etape peržiūrėjome jų paletę atsižvelgdami į efektyvumą klientams. Nusprendėme stabdyti kritinio turto dydžio nepasiekusio „INVL absoliučios grąžos subfondo“ veiklą, o prie „INVL Baltijos fondo“ prijungiame „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“. Išaugus „INVL Baltijos fondo“ dalyvių skaičiui bei tarp jų pasiskirsčius fiksuoto dydžio mokesčiams, jiems investavimo sąlygos taps palankesnės“, – pranešime sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Pasak jo, svarbu ir tai, kad jungiamų fondų investavimo strategija iš dalies sutampa – dalis prijungiamo fondo investicijų, kaip ir „INVL Baltijos fonde“, buvo nukreipiama į Baltijos regioną.

Vertinant jungiamų fondų pasiektus rezultatus, spalio pabaigos duomenimis, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ per pastaruosius penkerius metus uždirbta grąža siekė 16% (jo lyginamojo indekso – 2,4%). Tuo tarpu „INVL Baltijos fondo“ uždirbta grąža atitinkamu laikotarpiu buvo 54,7% (jo lyginamojo indekso – 67%).

Po fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ nustos veikęs, jo turtą bei įsipareigojimus perims „INVL Baltijos fondas“. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o jiems priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po fondų jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ vienetus.

Dėl fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai iki kitų metų sausio 7 d. imtinai turės galimybę teikti paraiškas pirkti, parduoti ir keisti šio fondo investicinius vienetus. Taip pat investavusieji į „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“ iki šios dienos galės nemokamai pakeisti turimus šio fondo vienetus į kito „INVL sudėtiniam fondui“ priklausančio subfondo vienetus.

„INVL Baltijos fondo“ valdomas turtas šių metų spalio pabaigoje buvo 4,3 mln. Eur, į jį buvo investavę 560 dalyvių. Tuo tarpu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo valdomo turto dydis atitinkamai siekė 8,5 mln. Eur, į jį buvo investavę 2.804 dalyviai. „INVL absoliučios grąžos subfondas“ tuo pat metu valdė 0,37 mln. Eur vertės turtą, į jį buvo investavę 13 dalyvių.

Taip pat bendrovė valdo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ (spalio pabaigoje – 30,5 mln. Eur valdomo turto, 536 dalyviai), „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą“ (6,7 mln. Eur valdomo turto, 126 dalyviai) ir „INVL Rusijos TOP20 subfondą“ (7,8 mln. Eur valdomo turto, 790 dalyvių).

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 200.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 900 mln. Eur vertės turto.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Kas būna po itin stiprių metų akcijose

Kaip žinome, 2019 m. buvo itin stiprūs metai finansiniam turtui, nes buvo atstatytas užpernai patirtas...

Rinkos
11:18
D. Šulnis: trumpuoju laikotarpiu iš II pakopos valdymo neuždirbame Premium

Nors lietuviai pagal investavimo mastą tebėra Europos uodegoje, turtėjanti šalies visuomenė vis labiau...

Rinkos
08:46
Investuotojai toliau stato už „Grigeo“ atsigavimą Premium

Baltijos biržoje laikosi optimizmas, o jo priešakyje – „Grigeo“ akcijos. JAV biržose toliau gerinami rekordai.

Rinkos
2020.01.16
Rekordinis „LitCapital“ pelningumas 2019 m.

Privataus kapitalo investicijų fondas „LitCapital“ pernai uždirbo 12,6 mln. Eur grynojo pelno, arba šešiskart...

Rinkos
2020.01.16
„Roquette“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Beyond Meat“ Premium

Augalinės kilmės produktų gamybos grupė „Roquette“, kuriai priklauso ir Lietuvoje veikianti krakmolo gamybos...

Pramonė
2020.01.16
Kinijos BOCE įsigijo beveik pusę Ukrainos pagrindinės biržos akcijų

Kinijos prekių birža „Bohai Commodity Exchange“ (BOCE) įsigijo Ukrainos vertybinių popierių biržos PFTS –...

Rinkos
2020.01.16
I. Survila pardavė beveik visas „Citybirds“ akcijas, „Unicorn Scooters“ – ant prekystalio Premium

Paspirtukus gaminančios „Citybirds“ įkūrėjas Ignas Survila pardavė didžiąją dalį turėtų bendrovės akcijų ir...

Technologijos
2020.01.16
Susidomėjimas „Grigeo“ biržoje: ar estai suvokia, kas vyksta Premium

Baltijos biržoje aktyviausiai prekiauta „Tallink Grupp“ akcijomis, stebimas galimai Estijos investuotojų...

Rinkos
2020.01.15
Lietuvoje įkurtas pirmasis „fintech“ verslo klasteris

Lietuvoje sparčiai augantis finansinių technologijų („fintech“) sektorius žengia klasterizacijos...

Technologijos
2020.01.15
Ką investuotojams reikės daryti su „Ignitis grupės“ sumokėsimais 50 mln. Eur Premium 1

„Ignitis grupės“ siekis patraukti ESO ir „Ignitis gamybą“ iš Vilniaus biržos kelia ne tik bangų dėl oficialių...

Rinkos
2020.01.15
Oksfordo universitetas kapitalo rinkose siekia pasiskolinti beveik šimtmečiui

Oksfordo universitetas kapitalo rinkose bando pasiskolinti beveik šimtui metų, išnaudodamas ultralengvas...

Rinkos
2020.01.15
„Grigeo“ vadovybė tikėjimą akcijomis išreiškia 5.000 Eur 15

Susiję asmenys įsigijo „Grigeo“ akcijų per išsipardavimą rinkoje penktadienį.

Rinkos
2020.01.15
Gamtinių dujų rinkos šiemet – pirkėjo džiaugsmui Premium

Po itin šilto rudens ir vis dar nesirodančios vasaros gamtinių dujų saugyklos Europoje ir Baltijos regione...

Pramonė
2020.01.15
Populiariausios Baltijos biržoje – „Grigeo“ akcijos, sukiojasi pirkėjai Premium

Rinkos dalyviai numoja į galimas taršos skandalo pasekmes pramonininkei „Grigeo“ ir perka. Iš Volstrito bankų...

Rinkos
2020.01.14
Startuolis pasikinkė griežtėjančios pinigų plovimo prevencijos idėją Premium 3

Lietuvoje įkurtas reguliavimo technologijų, arba „regtech“, startuolis „Amlyze“ sukūrė pirmą Lietuvoje...

Rinkos
2020.01.14
„Tesla“ akcijos pirmąkart kirto 500 USD ribą 1

Elektromobilių gamintojos „Tesla“ akcijos bėgėjimosi kelyje susirenka vis naujus riboženklius.

Rinkos
2020.01.14
2019 m. pensijų fondai uždirbo rekordinę grąžą 1

Praėjusiais metais bendras II pakopos pensijų fonduose sukauptas gyventojų turtas viršijo 3,89 mlrd. Eur, o...

Rinkos
2020.01.14
„Luminor“ padengtosioms obligacijoms iš „Moody‘s“ gavo Aa1 reitingą

Bankas „Luminor“ planuojamoms išleisti nekilnojamuoju turtu padengtoms obligacijoms iš „Moody's Investors...

Rinkos
2020.01.14
Alternatyva bankams: skolintis suka į biržą Premium

Vakarų korporacijoms įprastas veiklos finansavimas išleidžiant skolos vertybinius popierius (VP) pasiekė...

Finansai
2020.01.14
Naujas „Affidea“ pirkinys – medicinos klinika Klaipėdoje Premium

Medicinos paslaugas 16-oje Europos šalių teikianti „Affidea“ įsigijo du filialus Klaipėdoje turinčią privačią...

Paslaugos
2020.01.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau