„INVL Asset Management“ pertvarko fondus: kai kurių nebeliks

Publikuota: 2019-11-19
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį.

Įmonė pranešė, kad šių metų lapkričio pirmoje pusėje bendrovės sprendimu uždarytas „INVL absoliučios grąžos subfondas“. Taip pat prie „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Jungimui šių metų lapkričio 18 d. pritarė Lietuvos bankas, jį planuojama baigti ateinančių metų sausio 15 d.

„Iki šiol didinę investicinių fondų skaičių, šiame etape peržiūrėjome jų paletę atsižvelgdami į efektyvumą klientams. Nusprendėme stabdyti kritinio turto dydžio nepasiekusio „INVL absoliučios grąžos subfondo“ veiklą, o prie „INVL Baltijos fondo“ prijungiame „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“. Išaugus „INVL Baltijos fondo“ dalyvių skaičiui bei tarp jų pasiskirsčius fiksuoto dydžio mokesčiams, jiems investavimo sąlygos taps palankesnės“, – pranešime sako „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Pasak jo, svarbu ir tai, kad jungiamų fondų investavimo strategija iš dalies sutampa – dalis prijungiamo fondo investicijų, kaip ir „INVL Baltijos fonde“, buvo nukreipiama į Baltijos regioną.

Vertinant jungiamų fondų pasiektus rezultatus, spalio pabaigos duomenimis, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ per pastaruosius penkerius metus uždirbta grąža siekė 16% (jo lyginamojo indekso – 2,4%). Tuo tarpu „INVL Baltijos fondo“ uždirbta grąža atitinkamu laikotarpiu buvo 54,7% (jo lyginamojo indekso – 67%).

Po fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ nustos veikęs, jo turtą bei įsipareigojimus perims „INVL Baltijos fondas“. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o jiems priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po fondų jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ vienetus.

Dėl fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai iki kitų metų sausio 7 d. imtinai turės galimybę teikti paraiškas pirkti, parduoti ir keisti šio fondo investicinius vienetus. Taip pat investavusieji į „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“ iki šios dienos galės nemokamai pakeisti turimus šio fondo vienetus į kito „INVL sudėtiniam fondui“ priklausančio subfondo vienetus.

„INVL Baltijos fondo“ valdomas turtas šių metų spalio pabaigoje buvo 4,3 mln. Eur, į jį buvo investavę 560 dalyvių. Tuo tarpu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo valdomo turto dydis atitinkamai siekė 8,5 mln. Eur, į jį buvo investavę 2.804 dalyviai. „INVL absoliučios grąžos subfondas“ tuo pat metu valdė 0,37 mln. Eur vertės turtą, į jį buvo investavę 13 dalyvių.

Taip pat bendrovė valdo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ (spalio pabaigoje – 30,5 mln. Eur valdomo turto, 536 dalyviai), „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą“ (6,7 mln. Eur valdomo turto, 126 dalyviai) ir „INVL Rusijos TOP20 subfondą“ (7,8 mln. Eur valdomo turto, 790 dalyvių).

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 200.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 900 mln. Eur vertės turto.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Lietuvos miškuose pozicijas stiprina švedų SEB investuotojai 2

Visą „Invaldos INVL“ valdomo „Baltijos miškų fondo I“ portfelį įsigijo SEB grupės įkurtas fondas, dar labiau...

Rinkos
2019.12.11
Naujas biržos bankas liko Lietuvos investuotojų dėmesio nuošalyje Premium

Baltijos biržoje investuotojai aktyviai prekiavo naujojo biržos banko „Coop Pank“ akcijomis, kurios...

Rinkos
2019.12.11
Seimo komitetas pritarė paskolų „Klaipėdos naftai“ garantijai  2

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, kad būtų suteikta valstybės garantija Šiaurės investicijų bankui...

Pramonė
2019.12.11
Lietuvoje nuo pavasario startuos norvegų bankas „Fjord Bank“

Lietuvoje nuo kitų metų pradžios startuos naujas internetinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB)...

Rinkos
2019.12.11
„Citadele“ perims 850 mln. Eur „UniCredit Leasing“ portfelį Baltijos šalyse 2

Latvijos bankinių paslaugų grupė „Citadele“ sutarė dėl  „UniCredit Leasing“ 850 mln. Eur portfelio įsigijimo.

Rinkos
2019.12.11
„Invaldos INVL“ miškų fondas pardavė 4.300 ha miškų, skaičiuoja 25% grąžos normą

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ valdomas „INVL Baltijos miškų fondas I“ pardavė 4.300 hektarų miško...

Rinkos
2019.12.11
„Mistertango“ keičia pavadinimą, laukia kiti pokyčiai Premium

Elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ keičia pavadinimą ir ateityje vadinsis „Secure Nordic Payments“.

Rinkos
2019.12.11
Didžiausią istorijoje IPO padariusi įmonė žengia į biržą

Saudo Arabijos naftos milžinės „Saudi Aramco“, kuri neseniai įvykdė didžiausią pagal vertę viešą akcijų...

Rinkos
2019.12.11
„Coop“ debiutas: pravėrė biržos duris ir prarado 5% vertės Premium

Estijos banko „Coop“ atėjimas į biržą buvo paženklintas kone 5% pigimu, palyginti su IPO kaina. Makleriai...

Rinkos
2019.12.10
Estai patvirtino „Mokilizingo“ įsigijimą, Lietuvoje veiks „Inbank filialas“

Estijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) patvirtino vartojimo kredituotojo „Mokilizingas“ įsigijimo sandorį...

Rinkos
2019.12.10
Nafta pinga – OPEC planai nebegąsdina

Naftos kainos pasaulio rinkose traukia žemyn išsikvėpus nerimui, kurį buvo paskatinę OPEC kartelio planai dėl...

Rinkos
2019.12.10
Lietuvos bankas: centriniai bankai galėtų leisti ir skaitmenines valiutas 1

Centrinių bankų leidžiamos skaitmeninės valiutos galėtų tapti nauja centrinių bankų leidžiamų pinigų rūšimi...

Rinkos
2019.12.10
Lukas investuoja: kaip aš vos nesupanikavau Premium 3

Nenustebkite, šį mano įrašą skaitote viena diena vėliau, nei įprasta, dėl netikėtai viena diena į priekį...

Lukas investuoja
2019.12.10
Žvilgsnis į investavimą 2020-aisiais: keturių analitikų požiūriai Premium

Prognozavimas – nedėkingas užsiėmimas, o ypač finansų rinkos ateities tendencijų. Visgi VŽ apklausti keturi...

Rinkos
2019.12.10
Jungtinės Karalystės ekonomika stagnuoja

Jungtinės Karalystės (JK) ekonomika rugpjūčio–spalio laikotarpiu neaugo, „Brexit“ keliamo neapibrėžtumo fone...

Rinkos
2019.12.10
Naujasis biržos bankas startavo 10% akcijų kritimu

Baltijos biržoje prasidėjo prekyba Estijos kooperatyvų banko „Coop Pank“ akcijomis. Po lūkesčių neatitikusio...

Rinkos
2019.12.10
„Airbus“ akcijos šiemet pirmą kartą nuo 2015-ųjų brangsta sparčiau už „Boeing“

Europos orlaivių gamintojos „Airbus“ akcijos šiemet pabrango kur kas labiau negu jos JAV konkurentės „Boeing“...

Rinkos
2019.12.10
Prisijungusi medelyną apželdinimo įmonė planuoja tolesnę plėtrą Verslo tribūna

Jungiasi didelių dekoratyvinių medžių bei krūmų privačioms ir visuomeninėms teritorijoms didmenininkas UAB...

Rinkos
2019.12.10
PPP Lietuvoje įgauna pagreitį, bet persekioja verslo baubas Premium 8

Lietuvoje pastaruoju metu gimsta stambių infrastruktūros projektų, kurie gali tapti įdomūs ne tik vietos, bet...

Statyba ir NT
2019.12.10
Meno aukcionai rodo sveikos rinkos požymius Premium

Gruodžio 5 ir 6 d. Vilniuje vyko du meno kūrinių aukcionai, leidę pasitikrinti, kur link krypsta antrinė meno...

Laisvalaikis
2019.12.09

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau