„Blackstone“ – stambus paukštis Baltijos kapitalo rinkoje

1985 m. veiklą pradėjusi „Blackstone“ yra Niujorke registruota pasaulinė investicijų valdymo grupė, valdanti privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, skolos, alternatyvių investicijų, fondus.

Birželio pabaigoje „Blackstone“ valdomas investuotojų turtas siekė 439 mlrd. USD.

„Blackstone“ grupės veikla padalinta į keturis segmentus.

Privataus kapitalo

Srityje „Blackstone“ valdo sektorinius privataus kapitalo fondus, taip pat atlieka tokias transakcijas kaip didelių ir vidutinės kapitalizacijos įmonių išpirkimai, investavimo ir plėtros (angl. buy and build) sandoriai. Šioje srityje „Blackstone“ valdo investicijų už 119,5 mlrd. USD, portfelyje yra per 90 kompanijų akcijų paketaui, tarp kurių tokie vardai kaip „Leica“, „Versace“, „Cheniere Energy“.   

Investicijų valdytoja deklaruoja, kad šioje srityje nuolatos ieško progų, kurioms šiuo metu turi sukaupusi beveik 35 mlrd. USD.

Nekilnojamojo turto

Srityje „Blackstone Real Estate Partners“ investuoja į platų spektrą NT ir su NT susijusių projektų tiek globaliu mastu, tiek besikoncentruojančių į Europos ir Azijos regionus. Atskirai „Blackstone Real Estate Debt Strategies“ valdo skolos instrumentus, įkeistus komerciniu NT, daugiausiai JAV ir Europoje. NT srityje „Blackstone“ valdo 119,4 mlrd. USD investuotojų kapitalo, o pasitelkus finansinė svertą, valdomo NT turto vertė siekia 239 mlrd. USD.  

„Blackstone“ yra vienas didžiausių biuro pastatų savininkų JAV rinkoje, pasauliniu mastu NT investicijų portfelyje tokie objektai kaip „Hilton“, viešbučių operatorė buvo didžiausia visų laikų „Blackstone“ investicija.

Rizikos draudimo

Fondų sprendimų teikimo srityje veikianti „Blackstone Alternative Asset Management“ skirsto investicijas tarp įvairių rizikos draudimo fondų ir valdo platų spektrą mišrių ir specializuotų rizikos draudimo fondų. Investicijų valdytoja taip pat dalyvauja kaip mažumos akcininkas steigiant kitų dalyvių rizikos draudimo fondus, pasitaikius progai, atlieka vadinamąsias specialiųjų situacijų investicijas.  

Rizikos draudimo fondų srityje „Blackstone Alternative Asset Management“ valdo investuotojų turto už 77,4 mlrd. USD ir yra didžiausias pasaulyje investuotojas į rizikos draudimo fondus.

Skolos rinkų

Srityje veikia „GSO Capital Partners“, kuri skolos rinkoje investuoja teikdama finansavimą mezanino schemose, skolindama įmonių plėtrai (angl. performing credit), investuoja į nuvertėjusias paskolas (angl. distressed strategies), investuoja į įkeistas paskolas, uždarojo tipo, specializuotus fondus (angl. long only strategies).

Skolos rinkose „Blackstone“ valdo klientų turto už 123,1 mlrd. USD.

Tęsinys po grafiku

[infogram id="6807de78-b019-4de9-afcb-eab1c7e1a0eb" prefix="kc6" format="interactive" title="Finansai: Blackstone Group dosjė"]

„Blackstone“ įkūrėjas, valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius yra Stephenas Schwarzmanas yra pagarsėjęs filantropas švietimo srityje, paaukojęs 100 mln. USD Niujorko viešajai bibliotekai, 150 mln. USD Jeilio universitetui.

42 vietą „Forbes“ įtakingiausių asmenų sąraše užimantis p. Schwarzmanas be filantropijos turi interesų ir politikoje – jis buvo Donaldo Trumpo strategijos ir politikos forumo valdybos pirmininkas.

[infogram id="d70cfcd2-4561-4c0e-9407-8ced5c1cb0ba" prefix="8wb" format="interactive" title="Finansai: Blackstone finansiniai duomenys"]