„INVL Asset Management“ įkūrė į visas turto klases galintį investuoti fondą

Publikuota: 2018-01-23
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos turto valdymo bendrovių grupė „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios grąžos subfondą“. Jis galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100% akcijų arba obligacijų.

Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos, pranešė įmonė.

Naujasis mažmeniniams investuotojams skirtas fondas pradėjo veiklą šių metų sausio 22 d., Lietuvos bankui patvirtinus naujo specialaus sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ ir pirmojo jo subfondo – „INVL absoliučios grąžos subfondo“ steigimo dokumentus.

„Iki šiol valdėme į Vidurio ir Rytų Europos akcijas bei obligacijas, taip pat besivystančių rinkų obligacijas orientuotus produktus, kurie, net ir pasikeitus rinkos krypčiai, turėjo laikytis numatytos investavimo strategijos. Naujasis fondas nebus prisirišęs prie konkrečios turto klasės ir regiono bei investuos ten, kur, investicijų valdytojų komandos požiūriu, grąžos potencialas yra didžiausias“, - pranešime sako Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas.

Jo teigimu, dėl palyginti mažo dydžio fondas galės daugiau nei įprasta investuoti į mažos ar vidutinės kapitalizacijos įmones, kurios pasižymi žemesniu įvertinimu ir dėl to turi didesnį augimo potencialą arba jų dividendinis pajamingumas yra aukštesnis.

Fondas išsiskirs ir tuo, kad yra numatyta galimybė jo dalyviams mokėti dividendus. Fondo valdomam turtui metų pradžioje viršijus 10,5 mln. Eur ir fondui atitinkant kitus numatytus kriterijus, valdymo įmonė galės priimti sprendimą išmokėti dividendus – tokiu atveju jie bus ne mažesni nei 5% nuo fondo vieneto vertės. Naujasis fondas skirtas investuotojams, galintiems prisiimti ilgalaikę aukštą riziką. Rekomenduojama investicijų trukmė – virš 5 metų. Minimali investavimo suma – 10.000 Eur.

Pono Rūko teigimu, fondas, neturėdamas ribojimų, veiks lanksčiai ir galės investuoti į jo valdytojų vertinimu geriausias idėjas, o, esant rizikingam ir neapibrėžtam laikotarpiui, – sumažinti investicijų riziką iki minimumo.

„Tai – galimybė patikėti investicijas profesionalų komandai, kuri už investuotoją parinks kada ir į ką investuoti ar parduoti. Tokio tipo fondai yra paplitę pasaulyje, tačiau Lietuvoje iki šiol jų nebuvo daug“, - sako p. Rūkas.

Investuojantiems į fondą bus taikomas 1,5% valdymo mokestis, taip pat 15% sėkmės mokestis, skaičiuojamas remiantis aukščiausios pasiektos ribos fondo lygiu principu (angl. „high watermark“) ir 5% minimalios grąžos barjero (angl. „hurdle rate“) principais. Taip pat taikomas platinimo mokestis, kuris priklausys nuo investuojamos sumos ir sieks nuo 0 iki 2%. Siektinas fondo dydis – 10 mln. Eur, o fondo platinimas gali būti stabdomas pasiekus 9,5 mln. Eur. Fondą platins „INVL Asset Management“ ir FMĮ „INVL Finasta“.

 „INVL Asset Management“ iki šiol valdė penkis mažmeniniams investuotojams skirtus konkrečios turto klasės ar regiono investicinius fondus ir devynis antros bei trečios pakopos pensijų fondus. 

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 185.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 575 mln. Eur vertės turto.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
B. Gatesas ir Europos Komisija 100 mln. Eur rems švarias technologijas

Europos Komisija ir Billo Gateso fondas „Breakthrough Energy“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungtinio...

Energetika
17:11
Penktadienį „Telia Lietuvos“ rezultatai biržoje liko nelaistyti Premium

Baltijos biržoje išlieka pasyvumas, kurio neišjudino ir gerais apibūdinti „Telia Lietuvos“ rezultatai.

Rinkos
2018.10.19
„Klaipėdos naftos“ vadovas: įtampos daug, tačiau žiūrime į tai kaip į cikliškumą 3

Naftos produktų bei suskystintų dujų terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ vadovas pastaruoju metu smukusią...

Rinkos
2018.10.19
P. Poderskis: Vilniui vertėtų savivaldybės įmones atvesti į biržą 11

Vilniaus miesto savivaldybei vertėtų kai kurias savivaldybės įmones dalinai privatizuoti ir atvesti į akcijų...

Rinkos
2018.10.19
Išrinkti svarbiausi Baltijos šalių metų įsigijimo sandoriai

Taline paskelbti Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų ir privataus kapitalo apdovanojimų nugalėtojai.

Rinkos
2018.10.19
Vidinės „Danske“ 200 mlrd. Eur „nešvarių pinigų“ skandalo peripetijos Premium 2

2015 m. rugpjūtį didžiausias pasaulyje pinigų plovimo skandalas dar nebuvo iškilęs viešumon, tačiau „Danske...

Rinkos
2018.10.19
„Eika Asset Management“ kuria komercinio NT fondą Premium 2

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupei „Eika“ priklausanti investicijų valdymo bendrovė...

Statyba ir NT
2018.10.19
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium 3

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
2018.10.19
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 7

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 2

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau