„INVL Asset Management“ įkūrė į visas turto klases galintį investuoti fondą

Publikuota: 2018-01-23
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos turto valdymo bendrovių grupė „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios grąžos subfondą“. Jis galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100% akcijų arba obligacijų.

Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos, pranešė įmonė.

Naujasis mažmeniniams investuotojams skirtas fondas pradėjo veiklą šių metų sausio 22 d., Lietuvos bankui patvirtinus naujo specialaus sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ ir pirmojo jo subfondo – „INVL absoliučios grąžos subfondo“ steigimo dokumentus.

„Iki šiol valdėme į Vidurio ir Rytų Europos akcijas bei obligacijas, taip pat besivystančių rinkų obligacijas orientuotus produktus, kurie, net ir pasikeitus rinkos krypčiai, turėjo laikytis numatytos investavimo strategijos. Naujasis fondas nebus prisirišęs prie konkrečios turto klasės ir regiono bei investuos ten, kur, investicijų valdytojų komandos požiūriu, grąžos potencialas yra didžiausias“, - pranešime sako Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas.

Jo teigimu, dėl palyginti mažo dydžio fondas galės daugiau nei įprasta investuoti į mažos ar vidutinės kapitalizacijos įmones, kurios pasižymi žemesniu įvertinimu ir dėl to turi didesnį augimo potencialą arba jų dividendinis pajamingumas yra aukštesnis.

Fondas išsiskirs ir tuo, kad yra numatyta galimybė jo dalyviams mokėti dividendus. Fondo valdomam turtui metų pradžioje viršijus 10,5 mln. Eur ir fondui atitinkant kitus numatytus kriterijus, valdymo įmonė galės priimti sprendimą išmokėti dividendus – tokiu atveju jie bus ne mažesni nei 5% nuo fondo vieneto vertės. Naujasis fondas skirtas investuotojams, galintiems prisiimti ilgalaikę aukštą riziką. Rekomenduojama investicijų trukmė – virš 5 metų. Minimali investavimo suma – 10.000 Eur.

Pono Rūko teigimu, fondas, neturėdamas ribojimų, veiks lanksčiai ir galės investuoti į jo valdytojų vertinimu geriausias idėjas, o, esant rizikingam ir neapibrėžtam laikotarpiui, – sumažinti investicijų riziką iki minimumo.

„Tai – galimybė patikėti investicijas profesionalų komandai, kuri už investuotoją parinks kada ir į ką investuoti ar parduoti. Tokio tipo fondai yra paplitę pasaulyje, tačiau Lietuvoje iki šiol jų nebuvo daug“, - sako p. Rūkas.

Investuojantiems į fondą bus taikomas 1,5% valdymo mokestis, taip pat 15% sėkmės mokestis, skaičiuojamas remiantis aukščiausios pasiektos ribos fondo lygiu principu (angl. „high watermark“) ir 5% minimalios grąžos barjero (angl. „hurdle rate“) principais. Taip pat taikomas platinimo mokestis, kuris priklausys nuo investuojamos sumos ir sieks nuo 0 iki 2%. Siektinas fondo dydis – 10 mln. Eur, o fondo platinimas gali būti stabdomas pasiekus 9,5 mln. Eur. Fondą platins „INVL Asset Management“ ir FMĮ „INVL Finasta“.

 „INVL Asset Management“ iki šiol valdė penkis mažmeniniams investuotojams skirtus konkrečios turto klasės ar regiono investicinius fondus ir devynis antros bei trečios pakopos pensijų fondus. 

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 185.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 575 mln. Eur vertės turto.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60...

Technologijos
2018.04.19
Biržoje stambesni žaidėjai tebeišpardavinėja statybininkių akcijas Premium

Baltijos biržose prekyba grįžta į įprastą būvį po išvakarių techninio incidento. Išsiskiria nebe pirmą dieną...

Rinkos
2018.04.19
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
IT sektoriaus mažyliai: užaugs, bus suvalgyti ar mirs Premium

Pasaulinės rinkos konsolidavimo tendencijos neaplenks ir išsibarsčiusio Lietuvos informacinių technologijų...

Technologijos
2018.04.19
Baltijos birža ketvirtadienį dirbs, bet neveiks įmonių pranešimų sistema

Prekyba akcijomis ir skolos vertybiniais popieriais „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos birže...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
Keserauskas: sandorio patikėtinio pateikta informacija buvo tikrinama 2

„Rimi“ ir „Iki“ 17 parduotuvių pardavimą prižiūrėjęs patikėtinis UAB „Porta Finance“ Konkurencijos tarybai...

Rinkos
2018.04.18
Oficialu: „Maxima grupė“ tapo pagrindine „Stokrotkos“ savininke 4

„Maxima grupė“ sėkmingai užbaigė Lenkijos bendrovės „Emperia Holding S.A.“, valdančios mažmeninės prekybos...

Biržas paralyžiavusio incidento debesyje yra ir sidabrinis pamušalas Premium 1

Po kone visos dienos paralyžiaus prekyba Baltijos biržose atsinaujino su žiojinčiomis prarajomis tarp pirkimo...

Rinkos
2018.04.18
Keserauskas: „Rimi“ ir „Iki“ turi galimybę kreiptis iš naujo 1

Toks „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, kuris buvo planuotas, nebeįvyks. Tačiau bendrovėms niekas netrukdo planuoti...

Žlugo „Rimi“ ir „Iki“ sandoris, savininkai – nustebinti 26

Konkurencijos taryba neleis mažmeninės prekybos UAB „Rimi Lietuva“ už 213 mln. Eur įsigyti konkurentės UAB...

Buvo paralyžiuota Baltijos birža: prekyba didžiąją dienos dalį nevyko 6

Prekyba „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos biržose trečiadienį didžiąją dienos dalį nevyko.

Rinkos
2018.04.18
Birštono „Vytautas mineral SPA“ siūlo atsiskaityti bitkoinais

Prašmatniausias Birštono sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Vytautas mineral SPA“ paskelbė savo klientams...

Laisvalaikis
2018.04.18
Vasiliauskas: pensijų reforma gera, mokesčių – ne 32

Lietuvos bankas gana teigiamai vertina Vyriausybės siūlomą pensijų kaupimo reformą, tačiau neigiamai –...

Verslo aplinka
2018.04.18
Kriptovaliutų „banginiai“ per parą išsigrynino 100 mln. USD 4

Antradienį populiariausios pasaulyje kriptovaliutos – bitkoino – kainą vos per 20 minučių sudrebino didesnis...

Rinkos
2018.04.18
50% uždarbio siekiančios pensijos Vyriausybė tikisi iš didesnio gyventojų kaupimo 18

Trečiadienį Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras, išsamiau pristatė pensijų reformos...

Rinkos
2018.04.18
Šiaulių banko akcijos tebeieško pusiausvyros taško Premium 3

Antradienį Baltijos biržų flagmano Šiaulių banko akcijos atpigo iki atskaitos taško po nemokamų akcijų...

Rinkos
2018.04.17
Lietuva – tarp pasaulio lyderių pagal ICO rengimą: atsilieka tik nuo JAV ir Kinijos 2

Lietuva pagal šiemet per pirminius kriptovaliutos siūlymus (angl. initial coin offering, ICO) pritrauktą...

Rinkos
2018.04.17
Aliuminio kainos – ties 7 metų aukštumomis

Aliuminio kainos šoktelėjo iki aukščiausio lygio nuo 2011 m. rugpjūčio, dėl JAV sankcijų „Rusal“ kylant...

Rinkos
2018.04.17
VŽ paaiškina: kiek po pensijų reformos prisidės valstybė ir kiek mokės žmogus 20

Vyriausybei paskelbus apie planus reformuoti II pakopos pensijų fondus, valdžia kalba apie būtinybę prie...

Rinkos
2018.04.17

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau