„INVL Asset Management“ įkūrė į visas turto klases galintį investuoti fondą

Publikuota: 2018-01-23
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos turto valdymo bendrovių grupė „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios grąžos subfondą“. Jis galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100% akcijų arba obligacijų.

Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos, pranešė įmonė.

Naujasis mažmeniniams investuotojams skirtas fondas pradėjo veiklą šių metų sausio 22 d., Lietuvos bankui patvirtinus naujo specialaus sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ ir pirmojo jo subfondo – „INVL absoliučios grąžos subfondo“ steigimo dokumentus.

„Iki šiol valdėme į Vidurio ir Rytų Europos akcijas bei obligacijas, taip pat besivystančių rinkų obligacijas orientuotus produktus, kurie, net ir pasikeitus rinkos krypčiai, turėjo laikytis numatytos investavimo strategijos. Naujasis fondas nebus prisirišęs prie konkrečios turto klasės ir regiono bei investuos ten, kur, investicijų valdytojų komandos požiūriu, grąžos potencialas yra didžiausias“, - pranešime sako Vaidotas Rūkas, „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas.

Jo teigimu, dėl palyginti mažo dydžio fondas galės daugiau nei įprasta investuoti į mažos ar vidutinės kapitalizacijos įmones, kurios pasižymi žemesniu įvertinimu ir dėl to turi didesnį augimo potencialą arba jų dividendinis pajamingumas yra aukštesnis.

Fondas išsiskirs ir tuo, kad yra numatyta galimybė jo dalyviams mokėti dividendus. Fondo valdomam turtui metų pradžioje viršijus 10,5 mln. Eur ir fondui atitinkant kitus numatytus kriterijus, valdymo įmonė galės priimti sprendimą išmokėti dividendus – tokiu atveju jie bus ne mažesni nei 5% nuo fondo vieneto vertės. Naujasis fondas skirtas investuotojams, galintiems prisiimti ilgalaikę aukštą riziką. Rekomenduojama investicijų trukmė – virš 5 metų. Minimali investavimo suma – 10.000 Eur.

Pono Rūko teigimu, fondas, neturėdamas ribojimų, veiks lanksčiai ir galės investuoti į jo valdytojų vertinimu geriausias idėjas, o, esant rizikingam ir neapibrėžtam laikotarpiui, – sumažinti investicijų riziką iki minimumo.

„Tai – galimybė patikėti investicijas profesionalų komandai, kuri už investuotoją parinks kada ir į ką investuoti ar parduoti. Tokio tipo fondai yra paplitę pasaulyje, tačiau Lietuvoje iki šiol jų nebuvo daug“, - sako p. Rūkas.

Investuojantiems į fondą bus taikomas 1,5% valdymo mokestis, taip pat 15% sėkmės mokestis, skaičiuojamas remiantis aukščiausios pasiektos ribos fondo lygiu principu (angl. „high watermark“) ir 5% minimalios grąžos barjero (angl. „hurdle rate“) principais. Taip pat taikomas platinimo mokestis, kuris priklausys nuo investuojamos sumos ir sieks nuo 0 iki 2%. Siektinas fondo dydis – 10 mln. Eur, o fondo platinimas gali būti stabdomas pasiekus 9,5 mln. Eur. Fondą platins „INVL Asset Management“ ir FMĮ „INVL Finasta“.

 „INVL Asset Management“ iki šiol valdė penkis mažmeniniams investuotojams skirtus konkrečios turto klasės ar regiono investicinius fondus ir devynis antros bei trečios pakopos pensijų fondus. 

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 185.000 klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 575 mln. Eur vertės turto.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
JAV prezidentui užkliuvo FED politika 6

Donaldo Trumpo socialinio tinklo „Twitter“ paskyros turinys vėl aidi plačiai ir garsiai. JAV prezidentas...

Verslo aplinka
2018.07.20
Investuotojams patiko „Auga Group“ noras prisikviesti ERPB Premium

Vakarų Europos biržose nuotaikos penktadienį buvo apniukusios, o Baltijos biržose vertintos vietinės...

Rinkos
2018.07.20
LHV Šiaulių banko akcijas po ERPB paskolos konvertavimo vertina po 0,55–0,59 Eur

Estijos banko LHV analitikai atnaujino Šiaulių banko akcijų vertinimą, kuriame atsispindi prognozės dėl...

Rinkos
2018.07.20
Pratęstas „Auga Group“ SPO, tarp investuotojų gali atsirasti ERPB 8

Atostogaujantiems investuotojams nespėjus susipažinti su žiniomis apie susitarimą su Europos rekonstrukcijos...

Rinkos
2018.07.20
Stocks Climb as Yuan Losses Ease; Dollar Declines: Markets Wrap

Stocks in Asia reversed losses and the yuan recovered its drop amid signs of intervention from Chinese...

2018.07.20
„Maxima“ Lenkijoje sujungia dvi įmones 4

„Maxima grupė“ į prekybos tinklą „Stokrotka“, kurį valdo nuo šių metų pavasario, integruos 2012 m. įsigytą...

Biržoje – rezultatų iššaukti „Olainfarm“ akcijų viražai Premium

Pasyviose Baltijos biržose ketvirtadienį aktyviausiai prekiauta pardavimų statistiką paskelbusios Latvijos...

Rinkos
2018.07.19
Bankams ruošiamas naujas finansavimosi būdas

Lietuvos komerciniai bankai galbūt jau kitąmet galės turėti visiškai naują finansavimo šaltinį.

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ nori išpirkti kaltę: pasiruošęs aukoti 230 mln. USD 12

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, įsivėlęs į bene didžiausią nuo banko įkūrimo 1871 m. skandalą, savo...

Rinkos
2018.07.19
Lietuva su kitomis šalimis bando išjudinti užmarinuotą ES projektą

Lietuva kartu su 7-iomis ES šalimis bando išjudinti jau ne vienerius metus įšaldytą europinį projektą –...

Rinkos
2018.07.19
Pajamoms iš NT ir akcijų didesnis pajamų mokesčio tarifas bus taikomas nuo 150.000 Eur Premium 5

Pajamos, kurios nepriskiriamos darbo užmokesčiui, individualios veiklos pajamoms ar dividendams, nuo kitų...

Finansai
2018.07.19
„Savy“ žmonės žengia į neišžvalgytą kriptovaliutomis įkeistų paskolų rinką Premium 8

Lietuvių kuriama finansinių paslaugų kompanija „Hodl Finance“ imasi teikti paskolas, įkeistas...

Rinkos
2018.07.19
Lietuvos tapsmas besivystančia šalimi – sunkiai pasiekiama svajonė Premium 11

Lietuva pagal savo kapitalo rinką vis dar rikiuojasi šalia tokių šalių kaip Nigerija ar Bangladešas, nors...

Rinkos
2018.07.19
„Danske Bank“ akcijoms seniai nebuvo taip blogai 8

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“, įsipainiojusio į galimo pinigų plovimo per Baltijos šalis skandalą,...

Rinkos
2018.07.18
Per „Revolut“ galimai plauti pinigai 7

Lietuviškos bankinės licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansų startuolis „Revolut“ informavo britų...

Rinkos
2018.07.18
Brangsta akcijos ir bitkoinas 8

Daugelis akcijų Baltijos biržose trečiadienį pigo, užtat Europos biržose nuotaikos buvo neblogos kiek aprimus...

Rinkos
2018.07.18
JAV bankai prisuka pinigų kranelius komerciniam NT finansuoti 7

JAV bankai atsargiau vertina komercinio nekilnojamojo turto (NT) perspektyvas, todėl mažina išduodamų paskolų...

Statyba ir NT
2018.07.18
„Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę

Atliekų tvarkymo bendrovė „Ecoservice“ įsigijo 66,31% komunalinių paslaugų, antrinių žaliavų bei aplinkos...

Bankai atsisako klientų, o pakilęs spiečius ieško naujo avilio Premium 5

Latvijos, Estijos, Kipro ir daugelio kitų Europos Sąjungos šalių bankai atsisako senųjų klientų, jeigu šie...

Finansai
2018.07.18
Baltijos biržų sausroje sirpsta „Grigeo“ rekordas

Baltijos biržose išlieka vasariškas pasyvumas, kurio fone „Grigeo“ akcijos nusitaikė į rekordą. Vakarų rinkos...

Rinkos
2018.07.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau