Andriejaus Paleičiko fondai pernai uždirbo 8,88% grąžą

„Lukoil Baltija“ vadovo Ivano Paleičiko sūnui Andriejui priklausančios įmonės valdomi fondai pernai vidutiniškai uždirbo 8,88% grąžą. Fondas „Novus Balanced Portfolio“ uždirbo 7,78%, o „Novus Dynamic Portfolio“ – 9,98%.

„2015 m. viduryje akcijų rinkoms nebepasiekiant naujų aukštumų ir pradėjus augti kintamumui rinkose, investicijas nukreipėme iš ilgesnio laikotarpio strategijų į trumpesnio laikotarpio strategijas, kurios leidžia uždirbti esant didesniems svyravimams rinkose. Taip pat ribojome prisiimamą riziką, o tai leido išvengti didelių kritimų metų eigoje“, – sakė Leonardas Diržys, „Novus Asset Management“ fondų valdytojas.

Investuotojų skaičių fondai pernai padidino nuo 29 iki 47, o jų turtas išaugo 117%, iki 3,604 mln. Eur.

Greitai kintančios pozicijos

Anot p. Diržio, „Novus Asset Management“ valdomi fondai pernai naudojosi aktyvų vertės mažėjimais ir nuosekliai didino įmonių obligacijų dalį portfeliuose, todėl pavyko uždirbti tiek iš obligacijų kainų prieaugio, tiek iš mokamų palūkanų.

Paskutinės praėjusių metų dienos duomenimis, didžiausią dalį „Novus Balanced Portfolio“ portfelyje sudarė investicijos į Bulgarijos telekomunikacijų kompanijos „Vivacom“ obligacijas (2,88%). Toliau rikiuojasi investicijos į Rusijos „Lukoil“ obligacijas: eurais – 2,35%, JAV doleriais – 2,45%. Lietuvos Vyriausybės obligacijos sudarė 2,17% portfelio vertės. Vienintelė akcijų pozicija – lošimų „Olympic Entertainment Group“ (OEG) – 0,47%.

„Novus Dynamic Portfolio“ pagrindinės pozicijos atrodė identiškai, tik skyrėsi jų svoris portfelyje: „Lukoil“ obligacijos eurais – 3,52%, „Lukoil“ JAV doleriais – 3,67%, „Vivacom“ – 2,51%, Lietuvos obligacijos – 2,17%, o OEG akcijos – 1,32%.

Kaip rodo 2015 m. fondų ataskaitos, didžioji dalis lėšų (apie 88%) fonduose buvo laikoma grynaisiais.

Fondų valdytojas pažymėjo, kad pagrindinės pozicijos, turint omenyje trumpalaikių investicijų strategiją, greitai kinta.

„Dažnu atveju tai (piniginių lėšų kiekis – VŽ) sutapimas, vyksta dinamiškas procesas. Kita vertus, investuojame į išvestines finansines priemones, ateities sandorius. Čia uždirbama iš kainos skirtumo – paliekamas tik depozitas, grynieji lieka, tačiau poziciją turime. Trečia, biržose prekiaujami fondai, pavyzdžiui, „S&P500“ sudaro mažesnius kaštus“, – aiškina p. Diržys.

Valdytojas pateikė šių metų sausio pavyzdį, kai „Novus Balanced Portfolio“ prisipirko „Daimler“ (10,84% portfelio dalis) akcijų, taip pat – „Apple“ (5,67%), „Bank of America“ (5,81%) ir kt.

Jo nuomone, kainų korekcija atveria puikias galimybes pasipildyti portfelį atpigusiais aktyvais, todėl artimiausiu metu fondai stengsis išnaudoti trumpalaikę strategiją.

„Novus Balanced Portfolio“ nuo 2013 m. uždirbo 30,8% grąžą, „Novus Dynamic Portfolio“ – 30,25%.